Технический анализ — процесс прогнозирования динамики цен актива или рынка в целом путем анализа предыдущих цен при помощи различных графиков, индикаторов и фигур. Другими словами, технический анализ — метод измерения трендов и общего настроения рынков для правильного открытия ордеров. Графики являются ключевым инструментом трейдера, который проводит технический анализ. Для каждого актива анализируются дневные, недельные и месячные графики, чтобы определить различные виды возможностей анализа.Технический анализ невозможен без индикаторов — точек данных, построенных в виде графического шаблона, полученного с использованием математических расчетов на основе исторической цены и объема ценной бумаги для прогнозирования тенденции рынка. Существуют такие виды индикаторов:
- трендовые (SAR, Ишимоку, MACD, SMA, EMA, линии Фибоначчи);
- осцилляторы (RSI, Стохастик, ADX, Ишимоку);
- индикаторы волатильности (Полосы Боллинджера)
Один и тот же индикатор может демонстрировать разные поведенческие паттерны для разных ценных бумаг. Поэтому для правильной трактовки индикаторов необходим опыт, который приобретается после их углубленного изучения и практического применения.
Методы технического анализа
- Графический. Чтобы определить колебания цены, необходимо изучать график цен в реальном времени.
- Математический. Прогноз по будущей цене составляется исходя из анализа индикаторов технического анализа, которые работают по математическим моделям.
- Сравнение. Например, чтобы определить цену, которая установится на рынке в дальнейшем, необходимо сопоставить между собой объемы сделок за определенный период.
Фигуры технического анализа
Фигуры технического анализа формируются на основе свечных паттернов. Они представляют собой наиболее часто встречающиеся модели поведения цен. Каждая фигура имеет приблизительную цель прибыли и считается активной только после того, как она пробьет свой характерный уровень.Наиболее популярными фигурами являются: голова и плечи, перевернутая голова и плечи, треугольник, симметричный треугольник, флаг, клин, вымпел, двойная и тройная вершина, двойное и тройное дно. Есть и гармоничные узоры, например, глубокий краб, летучая мышь, бабочка и другие.
- Фигуры основаны на числах Фибоначчи.
- Важно обращать внимание на правильное соотношение.
Голова и плечи обычно образовываются после разрыва воображаемой линии, соединяющей дно, образованное между левым плечом и головой, и между головой и правым плечом. Ожидаемое движение цены после прорыва равно расстоянию от головы до линии шеи. Голова и плечи считают фигурой разворота тренда.Треугольники могут служить примером сужения диапазона. Их можно подразделить на восходящие, нисходящие и симметричные. Восходящий треугольник характеризуется верхней горизонтальной линией и нижней наклонной, указывающей на верхнюю линию тренда. Нисходящий треугольник является зеркальным отражением восходящего. Он характеризуется нижней горизонтальной линией и верхней наклонной линией. Симметричные обычно означают, что тренд собирается продолжаться. Две линии, фиксирующие консолидацию между ними, наклонены друг к другу.