Он стал «одним из самых успешных на российском срочном рынке за последние годы», заявили «Ъ-Инвестициям» в пресс-службе торговой площадки. По данным Мосбиржи, с момента старта объем торгов контрактами на какао достиг почти 70 млрд руб., а число инвесторов, совершающих сделки, превысило 25 тыс. 10-летние казначейские облигации также являются отличным выбором, но имейте в виду, что они не торгуются так часто, как фьючерсы E-mini. Они не такие волатильные, но движение цены приличное., и вы получите четкое представление о рынке, взглянув на минутный график. Наконец, торговля фьючерсами на сырую нефть также является хорошей идеей для некоторых новичков.
Более низкая стоимость:
Наконец, любые фьючерсы несут дополнительные риски из-за встроенного кредитного плеча, напоминает аналитик «Цифра брокер» Иван Ефанов. При покупке контракта на счете инвестора блокируется гарантийное обеспечение, которое обычно в несколько раз меньше полной стоимости фьючерса. «С одной стороны, это дает возможность заработать дополнительный доход, но и потери могут быть сокрушительными для новичков, не соблюдающих риск-менеджмент»,— предупреждает эксперт. При неблагоприятном сценарии убыток по фьючерсу может быстро превысить вложенные деньги, а брокер потребует от инвестора пополнить счет или принудительно закроет позицию. Там указали, что доходность таких инструментов зависит от ситуации на мировых рынках, например, в 2024 году цены на какао-бобы и апельсиновый сок показали рост более чем на 60%. «Однако всегда необходимо осознавать, что это высоковолатильные инструменты и результат зависит от стратегии инвестора»,— подчеркнули в пресс-службе площадки.
Важно не только понимать преимущества, но и быть готовым работать с их обратной стороной. И опять же – всё начинается со знаний, структурного подхода к торговле, и риск-менеджмента. Торговля фьючерсами для чайников, без конкретного плана и дисциплины – может стать дорогим опытом.
Чем отличаются фьючерсы от спотов
И если цена хоть немного пойдет против вашей позиции, вы можете остаться без депозита быстрее, чем вам кажется. Читайте нашу статью о лучших платформах для торговли фьючерсами. Стройте сначала ваш твёрдый фундамент из детального понимания того, как строится и функционирует рынок.
Какие торговые стратегии возможны при торговле фьючерсами
Финансовые эксперты причисляют торговлю фьючерсами к спекуляции. Настоящее инвестирование подразумевает вложение денег в покупку конкретного объекта. Участники условно делают ставки — упадёт цена на объект или поднимется. Фьючерсы — популярные инструменты спекулянта в силу ликвидности и большого плеча. Трейдер-спекулянт получает прибыль на разнице в цене покупки и продажи.
Лучшие стратегии торговли на будущее
Чтобы закрыть позицию по фьючерсу, вы должны продать пять таких же контрактов с наименованием RTS-3.21. Числа в названии как раз и говорят о том, что этот фьючерс исполнится в марте 2021 года. Если по той или иной причине денег на вашем счете станет меньше суммы гарантийного обеспечения, позиция по фьючерсу закроется. Если закрыть позицию по фьючерсу, не продержав его даже до первого клиринга, начисление производится исходя из цен покупки и продажи. После того как вы купили нужный фьючерс, важно помнить о расчете вариационной маржи, а также о дате исполнения фьючерса.
Допустим, вы фермер, выращивающий кофе, и вы обеспокоены тем, что цена на кофе упадет через шесть месяцев. Снижение цены приведет к уменьшению маржинальной прибыли или даже значительным убыткам. И что еще более важно, что вам нужно знать, чтобы зарабатывать на фьючерсных контрактах? Если вы никогда раньше не торговали фьючерсами или вам нужно освежить в памяти специфику, это руководство по торговле фьючерсами поможет вам встать на правильный путь. Гарантийное обеспечение — не фиксированная величина и может меняться даже после покупки фьючерса.
Поэтому, крайне важно понимать, что во фьючерсной торговле постоянный контроль за позицией – это обязательный критерий для достижения положительного результата. Ключевое отличие любой стратегии торговли фьючерсами в крипте – это круглосуточная активность этого рынка, высокая волатильность, сильное влияние новостей и настроений. Часто рынок испытывает турбулентности на новостях, и с этим нужно уметь работать. Современная фьючерсная торговля выросла из потребности фиксировать цену поставки товара в будущем. Первые подобные сделки оформлялись ещё на рынках риса в Японии (XVII век), но системный вид инструмент получил в США в XIX веке – с созданием Чикагской товарной биржи (CBOT) в 1848 году.
Как работают фьючерсы:
При торговле фьючерсами удерживается только комиссия за сделки по покупке и продаже. Но если в какой‑то момент на вашем счете не хватит рублей для гарантийного обеспечения по фьючерсу, нужно будет также заплатить за перенос непокрытой позиции. В этот день биржа начислит или спишет итоговый финансовый результат сделки, если фьючерс расчетный.
- Маржа иногда составляет всего $500, и, поскольку они активно торгуются, вам не нужно беспокоиться о том, что вы застряли с позицией.
- Перед тем как торговать фьючерсным контрактом, трейдер обязан понимать его спецификацию.
- Это делает расчёты прозрачными, но требует постоянного мониторинга баланса.
Это не комиссия, не плата за услугу и не скрытый расход – это ваша “страховая подушка” внутри сделки. Как только позиция закрывается – сумма возвращается (с учётом прибыли или убытка). Как логичный вывод – то выбор фьючерсного рынка должен соответствовать вашей стратегии, таймфрейму и уровню подготовки. Кому-то ближе фундаментальные истории на сырье, кто-то предпочитает волатильность Nasdaq, а кто-то тестирует торговлю криптофьючерсами в рамках агрессивного риска. Также есть бессрочные контракты и маржинальная торговля на криптобиржах.
Следите за новостями, особенно если держите позицию
- Торговля происходит в течение стандартных часов биржи с высокой ликвидностью по основным активам.
- Не торопитесь в моменте применять новую стратегию, и лезь в трейдинг на фьючерсах сразу на реальном счёте.
- Это критически важно для корректности работы вашей торговой системы.
- Затем вы можете применять стратегии в зависимости от обстоятельств и надеяться, что все пойдет по-вашему, и вы получите прибыль.
Фьючерсные рынки живо реагируют на отчёты (NFP, CPI, заседания ФРС, данные по запасам сырья). Внутридневные трейдеры могут работать на этих всплесках, но позиционщикам лучше избегать открытых позиций в момент выхода данных. Без новостного контекста можно легко попасть под каток волатильности. Уровни – это всегда якорные ориентиры, где другие участники рынка принимают решения.
Но на сегодняшний день на эти три товара приходится основная часть торгов, проводимых на бирже. Несколько лет спустя, в 1870 году, была создана Нью-Йоркская хлопковая биржа, и со временем разрабатывалось все больше и больше фьючерсных контрактов на другие товары. Расчёты по фьючерсам происходят ежедневно, а не только в день экспирации. Дважды в день биржа начисляет вариационную маржу — промежуточный финансовый результат, — начисляя или списывая со счёта разницу между текущей ценой фьючерса и ценой по контракту. Убытки могут списываться до тех пор, пока на счёте не останется свободных средств. Если это произойдёт, брокер также может принудительно закрыть позиции.
Это делает фьючерсы удобным инструментом не только для хеджирования, но и для спекуляции. Покупка или продажа фьючерса — чтобы заработать на росте цены базового актива, выберите фьючерс и нажмите «Купить». Кроме того, вы можете продать любой фьючерс, даже если его нет на вашем счете, — это позволит заработать на падении цены базового актива. Для продажи также достаточно выбрать фьючерс и нажать «Продать». Фьючерсы — это виды контрактов, в которых держатель имеет право приобрести или продать свой конкретный актив по спекулятивной цене и в спекулятивную дату, установленную им в будущем. Для торговли такими контрактами вам необходимо иметь утвержденный брокерский счет, через который вы можете осуществлять обмен фьючерсами.