Торговля на Форекс может показаться сложной, так как трейдеры перегружены различной информацией. Она может привести к чрезмерному анализу рынка и даже стать контрпродуктивной. Чтобы избежать перегрузки информацией, трейдерам следует сосредоточиться на основных экономических показателях, влияющих на рынок.
На какие макроэкономические показатели ориентироваться
Макроэкономические показатели могут помочь представить различные виды экономической деятельности в стране или регионе. Они предоставляют ценную информацию о текущей деятельности бизнеса, а также о будущем направлении экономики.Экономические показатели обычно классифицируются несколькими способами. Основными видами экономических показателей являются основные, совпадающие и отсроченные показатели.Макроэкономические показатели, которые прогнозируют будущие изменения в экономической активности, называются основными показателями. Показатели, которые изменяются одновременно с изменениями в экономической активности, называются совпадающими показателями. И, наконец, показатели, подтверждающие возникновение изменений в экономической активности, называются запаздывающими показателями.Например рынок недвижимости широко считается ведущим индикатором, потому что информация может информировать состояние экономики на несколько месяцев вперед.Снижение цен на жилье говорит о том, что количество домов превышает количество людей, желающих купить. Это может быть потому, что цены завышены, или люди просто не могут позволить себе купить. Когда жилищный сектор ослабевает, вся экономика это чувствует. Снижение может оказать влияние на благосостояние домовладельцев, рабочие места в строительном секторе и налоги, а также может заставить домовладельцев лишиться права выкупа — название, данное процессу кредиторов, стремящихся получить ипотечные кредиты от заемщиков.
Макроэкономические показатели: рынок труда и уровень безработицы
Ситуация с занятостью является одним из важнейших показателей фундаментального анализа форекс, за которыми должен внимательно следить каждый трейдер. Цифры занятости полезны при оценке валюты, потому что они являются хорошим показателем экономической мощи. Занятость полезна, потому что она напрямую влияет на количество денег, которые потребители готовы потратить. В свою очередь, это влияет на покупательную способность валюты и инфляцию, которая играет роль в определении процентных ставок.Отчет о занятости включает ряд показателей труда, которые публикуются одновременно: данные о заработной плате без учета сельского хозяйства, среднемесячная заработная плата и уровень безработицы. Чтобы успешно понимать и обмениваться отчетами о работе, трейдерам необходимо знать все эти цифры, связанные с общей проблемой. Например, влияние растущего числа несельскохозяйственных рабочих мест можно легко обратить вспять, если средняя почасовая заработная плата не соответствует ожидаемой. Снижение безработицы обычно сопровождается усилением давления на более высокую заработную плату, так как все меньше людей на рынке труда могут удовлетворить показатели спроса со стороны предприятий и менеджеров по найму.Кроме того, трейдеры должны также обратить внимание на другие показатели труда в отчете о занятости, чтобы иметь четкое представление о потенциальных последствиях для рынка.
Макроэкономические показатели: уровень инфляции
Уровень инфляции также является важной движущей силой рынка данных на валютном рынке. Инфляция измеряет, насколько быстро цены на товары и услуги растут в течение определенного периода времени. Повышение уровня инфляции означает, что цены растут быстрее. Если уровень инфляции падает, цены на товары и услуги продолжают расти, но более медленными темпами.Если уровень инфляции увеличивается, то располагаемый доход, который приходится покупать людям, уменьшается быстрее. Это может оказать негативное влияние на экономику и, следовательно, на валюту.Инфляция измеряет, насколько быстро или медленно цена чего-либо растет. Если уровень инфляции падает, цена все равно растет, но более медленными темпами.Однако, если страна испытывает дефляцию, то есть цены действительно падают, инвесторы также могут рассматривать это как показатель плохой работы экономики. Следовательно, это также может оказать негативное влияние на стоимость валюты.Трейдеры и экономисты предпочитают скрытые дефляторы цен, включенные в отчет о валовом внутреннем продукте, чтобы получить картину инфляционного давления в экономике, но этот отчет публикуется только ежеквартально. Более частыми отчетами являются Индекс потребительских цен (ИПЦ) и Индекс цен производителей (ИЦП).Как и статистика занятости, Бюро статистики труда США также публикует отчеты по ИПЦ и ИЦП. Оба отчета публикуются примерно в середине месяца в 8:30 по восточному времени за предыдущий месяц, PPI обычно за один рабочий день до ИПЦ. Среди запланированных экономических новостных индикаторов по инфляции, отчет по ИПЦ имеет небольшое преимущество перед отчетом по ИЦП, потому что он показывает изменения цен на уровне потребителей.Индекс потребительских цен (ИПЦ) измеряет изменение цены корзины из нескольких сотен товаров и услуг. В корзине показаны расходы домохозяйств на месячном уровне, а вес каждого элемента в корзине отражает процент от общих расходов домохозяйств.Индекс цен производителей (ИЦП) отслеживает изменения продажных цен примерно 3000 наименований на разных этапах производства. Компоненты ИЦП, также называемые индексом оптовых цен, взвешиваются в соответствии с их долей в валовом внутреннем продукте. В отличие от ИПЦ, ИПЦ охватывает цены до определения уровня детализации и включает сырье и промежуточные товары. Поскольку индекс цен производителей публикуется как минимум за один день до индекса потребительских цен, трейдеры могут почувствовать инфляционное давление, которое произошло в процессе производства, и определить его влияние на производственный сектор и розничную торговлю.Трейдеры должны помнить, что индекс цен производителей не включает в себя изменения цен на услуги, что является важным фактором, влияющим на ВВП США.В периоды экономического роста, вероятно, будет рост инфляции. Высокий уровень инфляции может оказать серьезное влияние на цену валюты страны, уменьшая ее покупательную способность и делая ее более дорогой для потребителей, чтобы покупать продукты — по крайней мере, номинально. Это также может повлиять на другие макроэкономические показатели, поскольку может привести к снижению занятости и росту ВВП. Высокие темпы инфляции приводят к росту процентных ставок, так как правительства пытаются контролировать цены.В периоды экономического спада могут наблюдаться снижение уровня или инфляция, или даже «дефляция» — когда инфляция падает ниже 0%. Это может звучать позитивно, но на самом деле это подтверждение того, что потребители сократили свои расходы. Это часто сопровождается сокращением денежной массы, снижением розничных продаж и ростом безработицы.
Макроэкономические показатели: розничные продажи
Еще одна экономическая проблема, которой вы должны следовать в своем календаре форекс, — это отчет о розничных продажах. Это еще один ключевой экономический индикатор на рынке форекс, который может оказать существенное влияние на валютный рынок. Причина этого заключается в том, что размер розничных продаж дает представление о личном потреблении, которое, в свою очередь, удерживает наибольшую долю валового внутреннего продукта (ВВП).Поскольку данные по розничным продажам публикуются ежемесячно, это может дать представление о том, чего ожидать от квартального отчета по ВВП. Увеличение розничных продаж обычно означает увеличение корпоративной прибыльности, что может привести к увеличению инвестиций и спроса на доллар, что приведет к росту доллара США. Розничные продажи выше, чем ожидалось, в целом позитивны для доллара США, а розничные продажи ниже ожидаемых, что приводит к падению иностранной валюты.
Макроэкономические показатели: ставка ВВП
Валовой внутренний продукт (ВВП) — это денежная стоимость всех товаров и услуг, произведенных в стране. Данные широко используются для сравнения различий между двумя странами и прогнозирования их роста. Среди всех охватываемых финансово-экономических показателей ставка ВНП является наиболее полным доступным показателем экономического состояния страны.Когда ВВП увеличивается, это может оказать влияние на другие показатели в этом списке, такие как уровень занятости, поскольку компании берут на себя больше сотрудников и увеличивают производство.Если в стране стабильные темпы роста ВВП, это хороший признак стабильности экономики. Однако быстро растущие показатели ВВП часто встречают критику. Некоторые аналитики утверждают, что манипулировать показателями ВВП слишком просто, используя такие программы, как количественное смягчение или чрезмерные государственные расходы.Итак, торговать фундаментальными экономическими показателями может быть сложно, с небольшим опытом и практикой трейдеры могут реализовать макроэкономические стратегии, в дополнение к техническому анализу, чтобы получить значительное преимущество над другими трейдерами.